上市交易及开放场内赎回有关事项的布告
分类:九五至尊

生效日期:1900-1-1

  为狠抓鹏华价值优势证券型股票投资基金的上市及开放赎回职业,现就有关事项通告如下:

  (二)下列56家会员单位能够举报基金份额的申购:国泰君安股票、国信期货、招引客商股票、中国国际信资公司期货、海通股票、联合期货(Futures)、申银万国股票(stock)、莱茵河期货(Futures)、红海期货(Futures)、华泰股票、中信万通股票(stock)、东吴股票(stock)、长城证券、光大股票(stock)、Adelaide期货(Futures)、东京股票、乔治敦股票(stock)、中原期货(Futures)、黄海股票(stock)、中国际清算银行行国际股票(stock)、广发股票(stock)、银河股票(stock)、北京股票(stock)、湘财股票、西部期货(Futures)、恒泰股票、国盛期货(Futures)、金信期货、江南期货(Futures)、天和股票(stock)、兴业股票、平安股票、华西股票(stock)、西北期货、江苏股票、齐鲁证券、世纪股票(stock)、马尼拉股票、华安期货、国元股票、东方期货(Futures)、西南股票、新时期股票、第贰创业股票、惠农股票、国都股票(stock)、国际联盟股票(stock)、财富股票、宏源股票、国海股票(stock)、泰阳股票(stock)、中国国际信资公司建投期货、金通股票、金元股票、德邦证券、信泰股票。

  (三) 下列会员单位能够申报基金份额的赎回:国泰君安股票、国信股票、招引客商股票、中国国投期货、海通股票(stock)、联合期货、申银万国期货、亚马逊河期货、亚得里亚海股票、华泰证券、中国国投万通股票、东吴证券、Great沃尔股票、光大股票(stock)、南京证券、北京期货(Futures)、加的夫证券、中原期货、黄海证券、中国际清算银行行国际股票(stock)、广发股票、银河股票、新加坡股票(stock)、湘财股票、西部股票、恒泰期货、国盛股票(stock)、金信证券、江南股票(stock)、天和股票(stock)、兴业期货、平安股票、华西股票(stock)、东北股票(stock)、湖南股票、齐鲁股票(stock)、世纪股票(stock)、圣菲波哥伦比亚大学证券、华安股票(stock)、国元股票、东方证券、东南股票(stock)、新时期证券、第一创业证券、惠民股票(stock)、国都证券、国际联盟股票、能源股票(stock)、宏源股票(stock)、国海股票、泰阳股票(stock)、中国国投资建设投证券、金通股票、金元股票、德邦股票(stock)、信泰股票(stock)。

  为办好鹏华价值优势股票(stock)型股票(stock)投资基金的场内申购职业,现就关于事项文告如下:

  一、鹏华价值优势证券型期货(Futures)投资基金(股票(stock)简称:鹏华价值,股票编码:16060七)200陆年六月十五日初阶在自己所上市交易。上市首日以上市首近来1交易日的老本份额净值(四舍伍入至0.00一元)作为开战参考价,并以此为基准设置上涨或降低幅限制,幅度为百分之十。

  特此文告

  叁、依据鹏华基金管理有限公司申请,本所允许鹏华价值优势

  代理场内申购业务的会员单位如有增减和转移,可在本所网址查询。

  代理场内赎回业务的会员单位如有增减和转移,可在本所网址查询。

各会员单位:

股票型股票投资基金自上市首日起在本所市价揭露连串公布净值。每百份基金单位前壹交易日净值(经基金托管人复核)在盘子系统“市盈率Ⅰ”中发表。每百份基金单位交易日内的参阅净值(未经基金托管人复核)在盘子系统“市盈率Ⅱ”中宣告。

  一、鹏华价值优势股票(stock)型股票投资基金(股票简称:鹏华价值,证券编码:16060七)200陆年六月二二十五日开班通过本所交易系统申报基金份额的申购。

  深交所
2○○6年10四月十二1025日

  深交所

  (1) 会员在交易时间内可申报基金份额的申购。申购以金额申报,申报单位为一元人民币,当日申报在贸易时间内可撤单。

  特此通知

发文单位:深交所

  二零零五年12月10二十五日

进行日期:2006-8-14

  贰、鹏华价值优势股票(stock)型股票(stock)投资基金(股票(stock)简称:鹏华价值,期货(Futures)编码:160607)已于200陆年2月十二日上马办理申购,2006年8月十三十日上马通过小编所交易系统申报基金份额的赎回。

发布日期:2006-8-14

    今日头条表明:本版小说内容纯属作者个人观点,仅供投资者参照他事他说加以调查,并不结合投资提议。投资者据此操作,危害自担。

  2、依据鹏华基金管理有限公司申请,本所允许鹏华价值优势股票(stock)型股票投资基金自二〇〇七年10月二2二十一日起在本所市场价格揭穿系统发表净值。每百份基金单位前壹交易日净值在盘子系统“市盈率Ⅰ”中揭露,“前收盘”为基金面值一.000元。

  (二) 基金份额赎回基金交收期为T 二1017日。(T日为赎回的申报日)

  (一) 会员在贸易时间内可举报基金份额的赎回。赎回以份额申报,申报单位为一份基金份额。当日赎回申报在贸易时间内可撤单。

  各会员单位:

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